首页 - 开放式基金净值 - 国泰安康养老 000367

国泰安康养老 000367
每个交易日下午16点左右开始更新当日的基金净值数据。

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起始日期:

截止日期:

发布日期 单位净值 累计净值 日增长率
2017-09-25 1.3650 1.3650 0.07%
2017-09-22 1.3640 1.3640 0.15%
2017-09-21 1.3620 1.3620 0.22%
2017-09-20 1.3590 1.3590 0.07%
2017-09-19 1.3580 1.3580 -0.07%
2017-09-18 1.3590 1.3590 0.15%
2017-09-15 1.3570 1.3570 0.07%
2017-09-14 1.3560 1.3560 -0.15%
2017-09-13 1.3580 1.3580 0.07%
2017-09-12 1.3570 1.3570 0.15%
2017-09-11 1.3550 1.3550 -0.07%
2017-09-08 1.3560 1.3560 -0.15%
2017-09-07 1.3580 1.3580 -0.29%
2017-09-06 1.3620 1.3620 -0.15%
2017-09-05 1.3640 1.3640 0.22%
2017-09-04 1.3610 1.3610 0.29%
2017-09-01 1.3570 1.3570 -0.07%
2017-08-31 1.3580 1.3580 -0.15%
2017-08-30 1.3600 1.3600 -0.15%
2017-08-29 1.3620 1.3620 -0.15%
2017-08-28 1.3640 1.3640 0.29%

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