首页 - 开放式基金净值 - 国泰安康养老 000367

国泰安康养老 000367
每个交易日下午16点左右开始更新当日的基金净值数据。

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起始日期:

截止日期:

发布日期 单位净值 累计净值 日增长率
2017-07-21 1.3480 1.3480 0.00%
2017-07-20 1.3480 1.3480 0.22%
2017-07-19 1.3450 1.3450 0.22%
2017-07-18 1.3420 1.3420 -0.15%
2017-07-17 1.3440 1.3440 -0.07%
2017-07-14 1.3450 1.3450 0.07%
2017-07-13 1.3440 1.3440 0.30%
2017-07-12 1.3400 1.3400 -0.15%
2017-07-11 1.3420 1.3420 0.37%
2017-07-10 1.3370 1.3370 -0.15%
2017-07-07 1.3390 1.3390 -0.22%
2017-07-06 1.3420 1.3420 0.07%
2017-07-05 1.3410 1.3410 0.30%
2017-07-04 1.3370 1.3370 -0.22%
2017-07-03 1.3400 1.3400 -0.22%
2017-06-30 1.3430 1.3430 0.15%
2017-06-29 1.3410 1.3410 0.22%
2017-06-28 1.3380 1.3380 -0.30%
2017-06-27 1.3420 1.3420 0.15%
2017-06-26 1.3400 1.3400 0.22%
2017-06-23 1.3370 1.3370 0.30%

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