首页 - 开放式基金净值 - 国泰安康养老 000367

国泰安康养老 000367
每个交易日下午16点左右开始更新当日的基金净值数据。

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起始日期:

截止日期:

发布日期 单位净值 累计净值 日增长率
2017-04-21 1.3000 1.3000 0.00%
2017-04-20 1.3000 1.3000 0.00%
2017-04-19 1.3000 1.3000 0.00%
2017-04-18 1.3000 1.3000 0.08%
2017-04-17 1.2990 1.2990 0.00%
2017-04-14 1.2990 1.2990 -0.15%
2017-04-13 1.3010 1.3010 0.08%
2017-04-12 1.3000 1.3000 0.00%
2017-04-11 1.3000 1.3000 -0.08%
2017-04-10 1.3010 1.3010 -0.15%
2017-04-07 1.3030 1.3030 0.08%
2017-04-06 1.3020 1.3020 0.00%
2017-04-05 1.3020 1.3020 0.15%
2017-03-31 1.3000 1.3000 0.23%
2017-03-30 1.2970 1.2970 -0.08%
2017-03-29 1.2980 1.2980 0.00%
2017-03-28 1.2980 1.2980 -0.08%
2017-03-27 1.2990 1.2990 -0.08%

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