首页 - 开放式基金净值 - 国泰安康养老 000367

国泰安康养老 000367
每个交易日下午16点左右开始更新当日的基金净值数据。

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起始日期:

截止日期:

发布日期 单位净值 累计净值 日增长率
2017-11-17 1.4100 1.4100 0.14%
2017-11-16 1.4080 1.4080 0.50%
2017-11-15 1.4010 1.4010 -0.07%
2017-11-14 1.4020 1.4020 -0.50%
2017-11-13 1.4090 1.4090 0.00%
2017-11-10 1.4090 1.4090 0.50%
2017-11-09 1.4020 1.4020 0.29%
2017-11-08 1.3980 1.3980 -0.29%
2017-11-07 1.4020 1.4020 0.07%
2017-11-06 1.4010 1.4010 0.65%
2017-11-03 1.3920 1.3920 -0.07%
2017-11-02 1.3930 1.3930 0.00%
2017-11-01 1.3930 1.3930 -0.29%
2017-10-31 1.3970 1.3970 0.00%
2017-10-30 1.3970 1.3970 0.14%
2017-10-27 1.3950 1.3950 0.29%
2017-10-26 1.3910 1.3910 0.00%
2017-10-25 1.3910 1.3910 0.07%
2017-10-24 1.3900 1.3900 0.22%
2017-10-23 1.3870 1.3870 0.22%
2017-10-20 1.3840 1.3840 -0.29%
2017-10-19 1.3880 1.3880 0.00%

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