首页 - 开放式基金净值 - 国泰安康养老 000367

国泰安康养老 000367
每个交易日下午16点左右开始更新当日的基金净值数据。

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起始日期:

截止日期:

发布日期 单位净值 累计净值 日增长率
2017-05-26 1.3070 1.3070 -0.15%
2017-05-25 1.3090 1.3090 0.08%
2017-05-24 1.3080 1.3080 -0.08%
2017-05-23 1.3090 1.3090 0.08%
2017-05-22 1.3080 1.3080 0.23%
2017-05-19 1.3050 1.3050 0.00%
2017-05-18 1.3050 1.3050 0.00%
2017-05-17 1.3050 1.3050 -0.23%
2017-05-16 1.3080 1.3080 0.31%
2017-05-15 1.3040 1.3040 0.23%
2017-05-12 1.3010 1.3010 0.23%
2017-05-11 1.2980 1.2980 0.23%
2017-05-10 1.2950 1.2950 0.08%
2017-05-09 1.2940 1.2940 0.00%
2017-05-08 1.2940 1.2940 -0.38%
2017-05-05 1.2990 1.2990 -0.15%
2017-05-04 1.3010 1.3010 0.08%
2017-05-03 1.3000 1.3000 0.00%
2017-05-02 1.3000 1.3000 -0.15%
2017-04-28 1.3020 1.3020 0.00%
2017-04-27 1.3020 1.3020 0.23%

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