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中银惠利半年定开 000372
每个交易日下午16点左右开始更新当日的基金净值数据。

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起始日期:

截止日期:

发布日期 单位净值 累计净值 日增长率
2017-07-21 1.0150 1.2640 0.00%
2017-07-14 1.0150 1.2640 0.20%
2017-07-07 1.0130 1.2620 0.10%
2017-06-30 1.0120 1.2610 0.10%
2017-06-29 1.0110 1.2600 0.00%
2017-06-28 1.0110 1.2600 0.10%
2017-06-27 1.0100 1.2590 0.10%
2017-06-26 1.0090 1.2580 0.10%

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