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中银惠利半年定开 000372
每个交易日下午16点左右开始更新当日的基金净值数据。

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起始日期:

截止日期:

发布日期 单位净值 累计净值 日增长率
2017-01-13 1.0190 1.2580 0.20%
2017-01-06 1.0170 1.2560 0.20%
2016-12-30 1.0150 1.2540 0.40%
2016-12-23 1.0110 1.2500 0.10%
2016-12-22 1.0100 1.2490 0.20%
2016-12-21 1.0080 1.2470 0.00%
2016-12-20 1.0080 1.2470 -0.20%
2016-12-19 1.0100 1.2490 -0.20%

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