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中银惠利半年定开 000372
每个交易日下午16点左右开始更新当日的基金净值数据。

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起始日期:

截止日期:

发布日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-01-19 1.0040 1.2670 0.10%
2018-01-12 1.0030 1.2660 0.00%
2018-01-08 1.0030 1.2660 0.00%
2018-01-05 1.0030 1.2660 0.00%
2018-01-04 1.0030 1.2660 0.00%
2018-01-03 1.0030 1.2660 0.10%
2018-01-02 1.0020 1.2650 0.10%
2017-12-29 1.0010 1.2640 0.00%
2017-12-26 1.0010 1.2640 0.00%
2017-12-22 1.0030 1.2640 0.10%

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