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中银惠利半年定开 000372
每个交易日下午16点左右开始更新当日的基金净值数据。

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起始日期:

截止日期:

发布日期 单位净值 累计净值 日增长率
2017-03-22 1.0070 1.2530 0.00%
2017-03-21 1.0140 1.2530 -0.10%
2017-03-17 1.0150 1.2540 0.10%
2017-03-10 1.0140 1.2530 -0.10%
2017-03-03 1.0150 1.2540 0.00%
2017-02-24 1.0150 1.2540 0.10%

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