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平安大华日增利 000379
每个交易日下午16点左右开始更新当日的基金净值数据。

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起始日期:

截止日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2017-07-21 1.0866  4.0490
2017-07-20 1.0943  4.0740
2017-07-19 1.0901  4.0730
2017-07-18 1.0975  4.0690
2017-07-17 1.0796  4.0610
2017-07-16 1.0826  4.0630
2017-07-15 1.0827  4.0620
2017-07-14 1.1313  4.0610
2017-07-13 1.0921  4.0380
2017-07-12 1.0834  4.0420
2017-07-11 1.0822  4.0470
2017-07-10 1.0833  4.0680
2017-07-09 1.0809  4.0960
2017-07-08 1.0822  4.1280
2017-07-07 1.0875  4.1600
2017-07-06 1.0993  4.1910
2017-07-05 1.0939  4.2450
2017-07-04 1.1207  4.2760
2017-07-03 1.1350  4.2890
2017-07-02 1.1403  4.3160
2017-07-01 1.1404  4.3060
2017-06-30 1.1448  4.2960
2017-06-29 1.1979  4.3120
2017-06-28 1.1523  4.2640
2017-06-27 1.1444  4.2390
2017-06-26 1.1843  4.2100
2017-06-25 1.1211  4.1600
2017-06-24 1.1222  4.1410
2017-06-23 1.1748  4.1220

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