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平安大华日增利 000379
每个交易日下午16点左右开始更新当日的基金净值数据。

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起始日期:

截止日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2018-05-22 1.2023  4.0240
2018-05-21 1.1499  3.9580
2018-05-20 1.0266  3.9050
2018-05-19 1.0289  3.9050
2018-05-18 1.0979  3.9040
2018-05-17 1.0297  3.8870
2018-05-16 1.0307  3.8870
2018-05-15 1.0808  3.8870
2018-05-14 1.0527  3.9320
2018-05-13 1.0264  3.9530
2018-05-12 1.0265  3.9550
2018-05-11 1.0666  3.9570
2018-05-10 1.0294  3.9380
2018-05-09 1.0306  3.9460
2018-05-08 1.1639  4.0280
2018-05-07 1.0929  3.9650
2018-05-06 1.0297  3.9420
2018-05-05 1.0302  3.9520
2018-05-04 1.0310  3.9710
2018-05-03 1.0449  4.0110
2018-05-02 1.1821  4.0390
2018-05-01 1.0474  3.9670
2018-04-30 1.0491  3.9600
2018-04-29 1.0497  3.9930
2018-04-28 1.0637  3.9870
2018-04-27 1.1064  3.9730
2018-04-26 1.0955  3.9520
2018-04-25 1.0501  3.9520
2018-04-24 1.0344  3.9600
2018-04-23 1.1096  4.0270

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