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平安大华日增利 000379
每个交易日下午16点左右开始更新当日的基金净值数据。

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起始日期:

截止日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2017-03-24 1.0092  3.5810
2017-03-23 0.9882  3.5410
2017-03-22 0.9767  3.5150
2017-03-21 0.9607  3.4740
2017-03-20 0.9457  3.4610
2017-03-19 0.9338  3.4600
2017-03-18 0.9339  3.4270
2017-03-17 0.9345  3.3940
2017-03-16 0.9398  3.3570
2017-03-15 0.9015  3.3280
2017-03-14 0.9370  3.3190
2017-03-13 0.9425  3.2950
2017-03-12 0.8738  3.2730
2017-03-11 0.8731  3.2790
2017-03-10 0.8657  3.2870
2017-03-09 0.8845  3.3040
2017-03-08 0.8863  3.3110
2017-03-07 0.8912  3.3190
2017-03-06 0.9016  3.3270
2017-03-05 0.8860  3.3240
2017-03-04 0.8875  3.3280
2017-03-03 0.8974  3.3310
2017-03-02 0.8973  3.3300
2017-03-01 0.9010  3.3250
2017-02-28 0.9067  3.3210
2017-02-27 0.8953  3.3080
2017-02-26 0.8932  3.3030
2017-02-25 0.8932  3.2790
2017-02-24 0.8964  3.2550

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