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泰达宏利瑞利分级债A 000387
每个交易日下午16点左右开始更新当日的基金净值数据。

输入基金代码:

起始日期:

截止日期:

发布日期 单位净值 累计净值 日增长率
2017-07-21 1.0050 1.1400 0.00%
2017-07-20 1.0050 1.1400 0.00%
2017-07-19 1.0050 1.1400 0.00%
2017-07-18 1.0050 1.1400 0.00%
2017-07-17 1.0050 1.1400 0.00%
2017-07-14 1.0050 1.1400 0.00%
2017-07-13 1.0050 1.1400 0.10%
2017-07-12 1.0040 1.1390 0.00%
2017-07-11 1.0040 1.1390 0.00%
2017-07-10 1.0040 1.1390 0.00%
2017-07-07 1.0040 1.1390 0.00%
2017-07-06 1.0040 1.1390 0.00%
2017-07-05 1.0040 1.1390 0.00%
2017-07-04 1.0040 1.1390 0.00%
2017-07-03 1.0040 1.1390 0.00%
2017-06-30 1.0040 1.1390 0.10%
2017-06-29 1.0030 1.1380 0.00%
2017-06-28 1.0030 1.1380 0.00%
2017-06-27 1.0030 1.1380 0.00%
2017-06-26 1.0030 1.1380 0.00%
2017-06-23 1.0030 1.1380 0.00%

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