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泰达宏利瑞利分级债A 000387
每个交易日下午16点左右开始更新当日的基金净值数据。

输入基金代码:

起始日期:

截止日期:

发布日期 单位净值 累计净值 日增长率
2017-01-16 1.0050 1.1260 0.00%
2017-01-13 1.0050 1.1260 0.00%
2017-01-12 1.0050 1.1260 0.10%
2017-01-11 1.0040 1.1250 0.00%
2017-01-10 1.0040 1.1250 0.00%
2017-01-09 1.0040 1.1250 0.00%
2017-01-06 1.0040 1.1250 0.00%
2017-01-05 1.0040 1.1250 0.00%
2017-01-04 1.0040 1.1250 0.00%
2017-01-03 1.0040 1.1250 0.00%
2016-12-30 1.0040 1.1250 0.10%
2016-12-29 1.0030 1.1240 0.00%
2016-12-28 1.0030 1.1240 0.00%
2016-12-27 1.0030 1.1240 0.00%
2016-12-26 1.0030 1.1240 0.00%
2016-12-23 1.0030 1.1240 0.00%
2016-12-22 1.0030 1.1240 0.00%
2016-12-21 1.0030 1.1240 0.00%
2016-12-20 1.0030 1.1240 0.00%
2016-12-19 1.0030 1.1240 0.10%

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