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汇添富安心中国债A 000395
每个交易日下午16点左右开始更新当日的基金净值数据。

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起始日期:

截止日期:

发布日期 单位净值 累计净值 日增长率
2017-01-16 1.1490 1.1490 0.00%
2017-01-13 1.1490 1.1490 0.00%
2017-01-12 1.1490 1.1490 0.00%
2017-01-11 1.1490 1.1490 0.09%
2017-01-10 1.1480 1.1480 0.09%
2017-01-09 1.1470 1.1470 0.09%
2017-01-06 1.1460 1.1460 0.00%
2017-01-05 1.1460 1.1460 0.00%
2017-01-04 1.1460 1.1460 0.09%
2017-01-03 1.1450 1.1450 0.09%
2016-12-30 1.1440 1.1440 0.00%
2016-12-29 1.1440 1.1440 0.09%
2016-12-28 1.1430 1.1430 0.09%
2016-12-27 1.1420 1.1420 0.00%
2016-12-26 1.1420 1.1420 0.09%
2016-12-23 1.1410 1.1410 0.18%
2016-12-22 1.1390 1.1390 0.18%
2016-12-21 1.1370 1.1370 0.18%
2016-12-20 1.1350 1.1350 -0.26%
2016-12-19 1.1380 1.1380 -0.09%

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