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汇添富安心中国债A 000395
每个交易日下午16点左右开始更新当日的基金净值数据。

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起始日期:

截止日期:

发布日期 单位净值 累计净值 日增长率
2017-09-25 1.1560 1.1560 0.09%
2017-09-22 1.1550 1.1550 0.00%
2017-09-21 1.1550 1.1550 0.00%
2017-09-20 1.1550 1.1550 0.00%
2017-09-19 1.1550 1.1550 0.00%
2017-09-18 1.1550 1.1550 0.09%
2017-09-15 1.1540 1.1540 0.00%
2017-09-14 1.1540 1.1540 0.00%
2017-09-13 1.1540 1.1540 0.00%
2017-09-12 1.1540 1.1540 0.09%
2017-09-11 1.1530 1.1530 0.00%
2017-09-08 1.1530 1.1530 0.09%
2017-09-07 1.1520 1.1520 0.00%
2017-09-06 1.1520 1.1520 0.00%
2017-09-05 1.1520 1.1520 0.00%
2017-09-04 1.1520 1.1520 0.09%
2017-09-01 1.1510 1.1510 0.00%
2017-08-31 1.1510 1.1510 0.00%
2017-08-30 1.1510 1.1510 -0.09%
2017-08-29 1.1520 1.1520 0.00%
2017-08-28 1.1520 1.1520 0.00%

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