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汇添富安心中国债A 000395
每个交易日下午16点左右开始更新当日的基金净值数据。

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起始日期:

截止日期:

发布日期 单位净值 累计净值 日增长率
2017-05-26 1.1380 1.1380 0.00%
2017-05-25 1.1380 1.1380 0.00%
2017-05-24 1.1380 1.1380 0.00%
2017-05-23 1.1380 1.1380 0.00%
2017-05-22 1.1380 1.1380 0.00%
2017-05-19 1.1380 1.1380 0.09%
2017-05-18 1.1370 1.1370 0.00%
2017-05-17 1.1370 1.1370 0.00%
2017-05-16 1.1370 1.1370 0.00%
2017-05-15 1.1370 1.1370 0.00%
2017-05-12 1.1370 1.1370 -0.09%
2017-05-11 1.1380 1.1380 0.00%
2017-05-10 1.1380 1.1380 -0.09%
2017-05-09 1.1390 1.1390 0.00%
2017-05-08 1.1390 1.1390 -0.09%
2017-05-05 1.1400 1.1400 0.00%
2017-05-04 1.1400 1.1400 -0.09%
2017-05-03 1.1410 1.1410 -0.09%
2017-05-02 1.1420 1.1420 0.09%

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