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汇添富安心中国债A 000395
每个交易日下午16点左右开始更新当日的基金净值数据。

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起始日期:

截止日期:

发布日期 单位净值 累计净值 日增长率
2017-07-25 1.1520 1.1520 0.00%
2017-07-24 1.1520 1.1520 0.09%
2017-07-21 1.1510 1.1510 0.00%
2017-07-20 1.1510 1.1510 0.00%
2017-07-19 1.1510 1.1510 0.00%
2017-07-18 1.1510 1.1510 0.00%
2017-07-17 1.1510 1.1510 0.00%
2017-07-14 1.1510 1.1510 0.09%
2017-07-13 1.1500 1.1500 0.00%
2017-07-12 1.1500 1.1500 0.00%
2017-07-11 1.1500 1.1500 0.00%
2017-07-10 1.1500 1.1500 0.00%
2017-07-07 1.1500 1.1500 0.09%
2017-07-06 1.1490 1.1490 0.00%
2017-07-05 1.1490 1.1490 0.00%
2017-07-04 1.1490 1.1490 0.00%
2017-07-03 1.1490 1.1490 0.09%
2017-06-30 1.1480 1.1480 0.00%
2017-06-29 1.1480 1.1480 0.00%
2017-06-28 1.1480 1.1480 0.00%
2017-06-27 1.1480 1.1480 0.09%
2017-06-26 1.1470 1.1470 0.09%

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