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汇添富安心中国债A 000395
每个交易日下午16点左右开始更新当日的基金净值数据。

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起始日期:

截止日期:

发布日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-01-19 1.1590 1.1590 0.00%
2018-01-18 1.1590 1.1590 0.00%
2018-01-17 1.1590 1.1590 0.00%
2018-01-16 1.1590 1.1590 0.00%
2018-01-15 1.1590 1.1590 0.09%
2018-01-12 1.1580 1.1580 0.00%
2018-01-11 1.1580 1.1580 -0.09%
2018-01-10 1.1590 1.1590 0.00%
2018-01-09 1.1590 1.1590 0.00%
2018-01-08 1.1590 1.1590 0.09%
2018-01-05 1.1580 1.1580 0.00%
2018-01-04 1.1580 1.1580 0.00%
2018-01-03 1.1580 1.1580 0.09%
2018-01-02 1.1570 1.1570 0.09%
2017-12-29 1.1560 1.1560 0.09%
2017-12-28 1.1550 1.1550 0.00%
2017-12-27 1.1550 1.1550 -0.09%
2017-12-26 1.1560 1.1560 0.00%
2017-12-25 1.1560 1.1560 0.09%
2017-12-22 1.1550 1.1550 0.00%

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