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汇添富安心中国债A 000395
每个交易日下午16点左右开始更新当日的基金净值数据。

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起始日期:

截止日期:

发布日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-06-20 1.1800 1.1800 0.08%
2018-06-19 1.1790 1.1790 0.08%
2018-06-15 1.1780 1.1780 0.00%
2018-06-14 1.1780 1.1780 0.00%
2018-06-13 1.1780 1.1780 0.00%
2018-06-12 1.1780 1.1780 0.00%
2018-06-11 1.1780 1.1780 0.00%
2018-06-08 1.1780 1.1780 0.00%
2018-06-07 1.1780 1.1780 0.00%
2018-06-06 1.1780 1.1780 0.00%
2018-06-05 1.1780 1.1780 0.00%
2018-06-04 1.1780 1.1780 0.00%
2018-06-01 1.1780 1.1780 0.00%
2018-05-31 1.1780 1.1780 0.00%
2018-05-30 1.1780 1.1780 0.00%
2018-05-29 1.1780 1.1780 0.09%
2018-05-28 1.1770 1.1770 0.09%
2018-05-25 1.1760 1.1760 0.00%
2018-05-24 1.1760 1.1760 0.00%
2018-05-23 1.1760 1.1760 0.00%
2018-05-22 1.1760 1.1760 0.09%

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