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汇添富安心中国债A 000395
每个交易日下午16点左右开始更新当日的基金净值数据。

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起始日期:

截止日期:

发布日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-04-20 1.1760 1.1760 0.00%
2018-04-19 1.1760 1.1760 0.00%
2018-04-18 1.1760 1.1760 0.17%
2018-04-17 1.1740 1.1740 0.00%
2018-04-16 1.1740 1.1740 0.00%
2018-04-13 1.1740 1.1740 0.00%
2018-04-12 1.1740 1.1740 0.09%
2018-04-11 1.1730 1.1730 0.00%
2018-04-10 1.1730 1.1730 0.00%
2018-04-09 1.1730 1.1730 0.09%
2018-04-04 1.1720 1.1720 0.09%
2018-04-03 1.1710 1.1710 0.00%
2018-04-02 1.1710 1.1710 0.09%
2018-03-30 1.1700 1.1700 0.00%
2018-03-29 1.1700 1.1700 0.00%
2018-03-28 1.1700 1.1700 0.00%
2018-03-27 1.1700 1.1700 0.00%
2018-03-26 1.1700 1.1700 0.09%
2018-03-23 1.1690 1.1690 0.09%

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