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汇添富安心中国债A 000395
每个交易日下午16点左右开始更新当日的基金净值数据。

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起始日期:

截止日期:

发布日期 单位净值 累计净值 日增长率
2017-04-25 1.1400 1.1400 -0.09%
2017-04-24 1.1410 1.1410 -0.09%
2017-04-21 1.1420 1.1420 0.00%
2017-04-20 1.1420 1.1420 -0.09%
2017-04-19 1.1430 1.1430 0.00%
2017-04-18 1.1430 1.1430 -0.09%
2017-04-17 1.1440 1.1440 -0.09%
2017-04-14 1.1450 1.1450 0.00%
2017-04-13 1.1450 1.1450 -0.09%
2017-04-12 1.1460 1.1460 0.09%
2017-04-11 1.1450 1.1450 0.00%
2017-04-10 1.1450 1.1450 0.00%
2017-04-07 1.1450 1.1450 0.09%
2017-04-06 1.1440 1.1440 -0.09%
2017-04-05 1.1450 1.1450 0.09%
2017-03-31 1.1440 1.1440 0.09%
2017-03-30 1.1430 1.1430 0.00%
2017-03-29 1.1430 1.1430 0.00%
2017-03-28 1.1430 1.1430 0.09%
2017-03-27 1.1420 1.1420 0.00%

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