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汇添富安心中国债C 000396
每个交易日下午16点左右开始更新当日的基金净值数据。

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起始日期:

截止日期:

发布日期 单位净值 累计净值 日增长率
2017-04-21 1.1350 1.1350 -0.09%
2017-04-20 1.1360 1.1360 -0.09%
2017-04-19 1.1370 1.1370 0.00%
2017-04-18 1.1370 1.1370 -0.09%
2017-04-17 1.1380 1.1380 -0.09%
2017-04-14 1.1390 1.1390 0.00%
2017-04-13 1.1390 1.1390 0.00%
2017-04-12 1.1390 1.1390 0.00%
2017-04-11 1.1390 1.1390 0.00%
2017-04-10 1.1390 1.1390 0.00%
2017-04-07 1.1390 1.1390 0.09%
2017-04-06 1.1380 1.1380 -0.09%
2017-04-05 1.1390 1.1390 0.09%
2017-03-31 1.1380 1.1380 0.09%
2017-03-30 1.1370 1.1370 0.00%
2017-03-29 1.1370 1.1370 0.00%
2017-03-28 1.1370 1.1370 0.00%
2017-03-27 1.1370 1.1370 0.09%

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