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汇添富安心中国债C 000396
每个交易日下午16点左右开始更新当日的基金净值数据。

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起始日期:

截止日期:

发布日期 单位净值 累计净值 日增长率
2017-05-26 1.1310 1.1310 0.00%
2017-05-25 1.1310 1.1310 0.00%
2017-05-24 1.1310 1.1310 0.00%
2017-05-23 1.1310 1.1310 -0.09%
2017-05-22 1.1320 1.1320 0.09%
2017-05-19 1.1310 1.1310 0.00%
2017-05-18 1.1310 1.1310 0.00%
2017-05-17 1.1310 1.1310 0.00%
2017-05-16 1.1310 1.1310 0.00%
2017-05-15 1.1310 1.1310 0.00%
2017-05-12 1.1310 1.1310 0.00%
2017-05-11 1.1310 1.1310 0.00%
2017-05-10 1.1310 1.1310 -0.18%
2017-05-09 1.1330 1.1330 0.00%
2017-05-08 1.1330 1.1330 -0.09%
2017-05-05 1.1340 1.1340 0.00%
2017-05-04 1.1340 1.1340 -0.09%
2017-05-03 1.1350 1.1350 0.00%
2017-05-02 1.1350 1.1350 0.00%
2017-04-28 1.1350 1.1350 0.00%
2017-04-27 1.1350 1.1350 0.09%

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