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汇添富安心中国债C 000396
每个交易日下午16点左右开始更新当日的基金净值数据。

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起始日期:

截止日期:

发布日期 单位净值 累计净值 日增长率
2017-03-23 1.1350 1.1350 0.00%
2017-03-22 1.1350 1.1350 0.00%
2017-03-21 1.1350 1.1350 -0.09%
2017-03-20 1.1360 1.1360 0.00%
2017-03-17 1.1360 1.1360 0.00%
2017-03-16 1.1360 1.1360 0.09%
2017-03-15 1.1350 1.1350 0.00%
2017-03-14 1.1350 1.1350 0.00%
2017-03-13 1.1350 1.1350 -0.09%
2017-03-10 1.1360 1.1360 0.00%
2017-03-09 1.1360 1.1360 -0.09%
2017-03-08 1.1370 1.1370 0.00%
2017-03-07 1.1370 1.1370 -0.09%
2017-03-06 1.1380 1.1380 0.00%
2017-03-03 1.1380 1.1380 0.00%
2017-03-02 1.1380 1.1380 0.00%
2017-03-01 1.1380 1.1380 0.00%
2017-02-28 1.1380 1.1380 0.00%
2017-02-27 1.1380 1.1380 0.09%
2017-02-24 1.1370 1.1370 0.00%

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