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汇添富安心中国债C 000396
每个交易日下午16点左右开始更新当日的基金净值数据。

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起始日期:

截止日期:

发布日期 单位净值 累计净值 日增长率
2017-07-21 1.1440 1.1440 0.00%
2017-07-20 1.1440 1.1440 0.00%
2017-07-19 1.1440 1.1440 0.00%
2017-07-18 1.1440 1.1440 0.00%
2017-07-17 1.1440 1.1440 0.09%
2017-07-14 1.1430 1.1430 0.00%
2017-07-13 1.1430 1.1430 0.00%
2017-07-12 1.1430 1.1430 0.00%
2017-07-11 1.1430 1.1430 0.00%
2017-07-10 1.1430 1.1430 0.00%
2017-07-07 1.1430 1.1430 0.09%
2017-07-06 1.1420 1.1420 0.00%
2017-07-05 1.1420 1.1420 0.00%
2017-07-04 1.1420 1.1420 0.00%
2017-07-03 1.1420 1.1420 0.09%
2017-06-30 1.1410 1.1410 0.00%
2017-06-29 1.1410 1.1410 0.00%
2017-06-28 1.1410 1.1410 0.00%
2017-06-27 1.1410 1.1410 0.09%
2017-06-26 1.1400 1.1400 0.09%
2017-06-23 1.1390 1.1390 0.00%

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