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汇添富安心中国债C 000396
每个交易日下午16点左右开始更新当日的基金净值数据。

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起始日期:

截止日期:

发布日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-01-15 1.1490 1.1490 0.00%
2018-01-12 1.1490 1.1490 0.00%
2018-01-11 1.1490 1.1490 0.00%
2018-01-10 1.1490 1.1490 -0.09%
2018-01-09 1.1500 1.1500 0.00%
2018-01-08 1.1500 1.1500 0.09%
2018-01-05 1.1490 1.1490 0.00%
2018-01-04 1.1490 1.1490 0.00%
2018-01-03 1.1490 1.1490 0.09%
2018-01-02 1.1480 1.1480 0.09%
2017-12-29 1.1470 1.1470 0.09%
2017-12-28 1.1460 1.1460 0.00%
2017-12-27 1.1460 1.1460 -0.09%
2017-12-26 1.1470 1.1470 0.09%
2017-12-25 1.1460 1.1460 0.00%
2017-12-22 1.1460 1.1460 0.00%
2017-12-21 1.1460 1.1460 0.00%
2017-12-20 1.1460 1.1460 0.00%
2017-12-19 1.1460 1.1460 0.00%
2017-12-18 1.1460 1.1460 0.00%

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