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汇添富安心中国债C 000396
每个交易日下午16点左右开始更新当日的基金净值数据。

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起始日期:

截止日期:

发布日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-05-22 1.1650 1.1650 0.00%
2018-05-21 1.1650 1.1650 0.00%
2018-05-18 1.1650 1.1650 0.00%
2018-05-17 1.1650 1.1650 0.00%
2018-05-16 1.1650 1.1650 0.00%
2018-05-15 1.1650 1.1650 0.00%
2018-05-14 1.1650 1.1650 0.00%
2018-05-11 1.1650 1.1650 0.00%
2018-05-10 1.1650 1.1650 -0.09%
2018-05-09 1.1660 1.1660 0.00%
2018-05-08 1.1660 1.1660 0.00%
2018-05-07 1.1660 1.1660 0.09%
2018-05-04 1.1650 1.1650 -0.09%
2018-05-03 1.1660 1.1660 0.00%
2018-05-02 1.1660 1.1660 0.09%
2018-04-27 1.1650 1.1650 -0.09%
2018-04-26 1.1660 1.1660 0.00%
2018-04-25 1.1660 1.1660 0.09%
2018-04-24 1.1650 1.1650 -0.09%
2018-04-23 1.1660 1.1660 0.00%

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