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汇添富安心中国债C 000396
每个交易日下午16点左右开始更新当日的基金净值数据。

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起始日期:

截止日期:

发布日期 单位净值 累计净值 日增长率
2017-09-25 1.1480 1.1480 0.09%
2017-09-22 1.1470 1.1470 0.00%
2017-09-21 1.1470 1.1470 0.00%
2017-09-20 1.1470 1.1470 0.00%
2017-09-19 1.1470 1.1470 0.00%
2017-09-18 1.1470 1.1470 0.00%
2017-09-15 1.1470 1.1470 0.09%
2017-09-14 1.1460 1.1460 0.00%
2017-09-13 1.1460 1.1460 0.00%
2017-09-12 1.1460 1.1460 0.00%
2017-09-11 1.1460 1.1460 0.09%
2017-09-08 1.1450 1.1450 0.00%
2017-09-07 1.1450 1.1450 0.09%
2017-09-06 1.1440 1.1440 0.00%
2017-09-05 1.1440 1.1440 0.00%
2017-09-04 1.1440 1.1440 0.00%
2017-09-01 1.1440 1.1440 0.09%
2017-08-31 1.1430 1.1430 0.00%
2017-08-30 1.1430 1.1430 -0.09%
2017-08-29 1.1440 1.1440 -0.09%
2017-08-28 1.1450 1.1450 0.00%

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