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汇添富安心中国债C 000396
每个交易日下午16点左右开始更新当日的基金净值数据。

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起始日期:

截止日期:

发布日期 单位净值 累计净值 日增长率
2017-11-17 1.1460 1.1460 0.00%
2017-11-16 1.1460 1.1460 0.00%
2017-11-15 1.1460 1.1460 -0.09%
2017-11-14 1.1470 1.1470 -0.09%
2017-11-13 1.1480 1.1480 0.00%
2017-11-10 1.1480 1.1480 0.00%
2017-11-09 1.1480 1.1480 0.00%
2017-11-08 1.1480 1.1480 -0.09%
2017-11-07 1.1490 1.1490 0.00%
2017-11-06 1.1490 1.1490 0.00%
2017-11-03 1.1490 1.1490 0.09%
2017-11-02 1.1480 1.1480 0.00%
2017-11-01 1.1480 1.1480 0.00%
2017-10-31 1.1480 1.1480 -0.09%
2017-10-30 1.1490 1.1490 0.00%
2017-10-27 1.1490 1.1490 0.00%
2017-10-26 1.1490 1.1490 0.00%
2017-10-25 1.1490 1.1490 0.00%
2017-10-24 1.1490 1.1490 0.00%
2017-10-23 1.1490 1.1490 0.00%
2017-10-20 1.1490 1.1490 0.00%
2017-10-19 1.1490 1.1490 0.00%

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